3.5.3 Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2023 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | Stichting kunstkwartier | 520 | 2.376 | -1.856 | 17 | 1.900 | -1.884 | -28 | N | -503 | 475 |
505 | Beeldende kunst en vormgeving | 0 | 81 | -81 | 0 | 29 | -29 | 52 | V | 0 | 52 |
510 | Museum | 460 | 2.492 | -2.032 | 711 | 2.620 | -1.908 | 123 | V | 251 | -127 |
515 | Speelhuis | 1.057 | 3.123 | -2.066 | 1.990 | 3.823 | -1.834 | 232 | V | 933 | -701 |
520 | Bibliotheek Helmond-Peel | 970 | 3.070 | -2.100 | 742 | 2.874 | -2.133 | -33 | N | -228 | 195 |
522 | Amateur.kunstbeoefening | 0 | 325 | -325 | 0 | 255 | -255 | 71 | V | 0 | 71 |
525 | Evenementen festiviteiten | 258 | 938 | -680 | 226 | 1.017 | -791 | -111 | N | -31 | -79 |
530 | Monumentenzorg en archeologie | 3 | 520 | -517 | 138 | 741 | -604 | -87 | N | 135 | -221 |
540 | Toeristische aangelegenheden | 102 | 646 | -544 | 197 | 608 | -411 | 133 | V | 96 | 38 |
542 | Overige culturele aangelegenheden | 908 | 3.094 | -2.185 | 914 | 3.130 | -2.216 | -31 | N | 6 | -36 |
Totaal saldo baten en lasten | 4.278 | 16.664 | -12.386 | 4.935 | 16.997 | -12.063 | 323 | V | 656 | -333 | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
502 | Stichting kunstkwartier | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | V | 11 | 0 |
510 | Museum | 78 | 0 | 78 | 67 | 194 | -126 | -205 | N | -11 | -194 |
515 | Speelhuis | 264 | 0 | 264 | 254 | 117 | 137 | -128 | N | -11 | -117 |
520 | Bibliotheek Helmond-Peel | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | V | 0 | 0 |
522 | Amateur.kunstbeoefening | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 | 0 | V | 0 | 0 |
525 | Evenementen festiviteiten | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | V | 0 | 0 |
530 | Monumentenzorg en archeologie | 52 | 0 | 52 | 53 | 0 | 53 | 0 | V | 0 | 0 |
540 | Toeristische aangelegenheden | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | V | 0 | 0 |
542 | Overige culturele aangelegenheden | -133 | -230 | 97 | -40 | -230 | 190 | 94 | V | 94 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 469 | -230 | 699 | 552 | 81 | 471 | -227 | N | 84 | -311 | |
Saldo programma 5 Cultuur | 4.747 | 16.434 | -11.687 | 5.487 | 17.078 | -11.591 | 96 | V | 740 | -644 | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 502 Stichting kunstkwartier
Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 28.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door lagere baten van € 503.000 en daar tegenover lagere lasten van € 475.000. De lagere baten zijn veroorzaakt, doordat de beoogde samenvoeging tussen de Bibliotheek en Kunstkwartier niet is doorgegaan. De lagere lasten zijn veroorzaakt, doordat het voordeel van de samenvoeging tussen de Bibliotheek en Kunstkwartier is teruggedraaid.
Toelichting afwijking hoofdproduct 515 Speelhuis
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 232.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit verhuringen zijnde huurpenningen, doorbelast personeel en horeca. Evenredig aan deze hogere inkomsten zijn ook de uitgaven gestegen. Daarnaast is er een incidentele opbrengst geboekt van € 42.000. Ook hebben we middelen ontvangen vanuit Brainport. Als penvoerder van deze regeling ontvangen we de middelen. Vervolgens keren wij het uit aan de diverse theaters. Dit heeft dus geen invloed op het resultaat.
Toelichting afwijking hoofdproduct 520 Bibliotheek Helmond-Peel
Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 33.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door lagere baten van € 228.000. De lagere baten worden voornamelijk veroorzaakt, doordat de bovenste verdieping van de Bibliotheek niet is verhuurd. Het nadelig effect hiervan bedraagt € 130.000.
Toelichting afwijking hoofdproduct 530 Monumentenzorg en archeologie
Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 87.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten van € 221.000. De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de verleende subsidie aan Stichting Behoud Erfgoed EDAH en Stichting Draaiorgels. De subsidie is inclusief huur verleend aan beide musea. Aangezien wij het gebouw hebben verhuurd aan de beide stichtingen hebben we het huurbedrag ontvangen. Deze stroom hebben we in 2023 niet via een begrotingswijziging nog kunnen doorvoeren, waardoor we bij de lasten en baten afzonderlijk een overschrijding zien. Op totaalniveau in de realisatiesfeer heeft dit geen nadelig effect, omdat de lasten en baten met hetzelfde bedrag zijn gestegen.
Toelichting afwijking verrekening met de reserves hoofdproduct 542 Overige culturele aangelegenheden
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 75.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door hogere baten van € 535.000 en daar tegenover zijn de lasten € 460.000. De hogere baten zijn veroorzaakt door